有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	525,776.87	2,165.53	1,138,588,107	2,240.46	1,177,985,620	24.53
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCI TS ETF	9,603,818.08	100.03	960,696,699	99.51	955,716,273	19.90
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド U CITS ETF	5,003,082.32	100	500,332,424	99.73	498,965,905	10.39
4	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	23,029	8,754.14	201,599,125	8,990.22	207,035,811	4.31
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	75,671.97	2,584.46	195,571,861	2,641.35	199,876,384	4.16
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エ マージング・マーケッツ	153,751.073	1,177.74	181,079,418	1,162.69	178,765,449	3.72
7	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	491,381.2	321.45	157,958,553	321.27	157,866,503	3.29
8	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	35,375	3,907.12	138,214,511	3,959.50	140,067,462	2.92
9	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	96,469	1,469.59	141,770,341	1,444.14	139,315,283	2.90
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラク チャー・エクイティ	89,453	1,474.02	131,855,913	1,445.10	129,268,950	2.69
11	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	209,038.47	550.56	115,088,819	555.24	116,067,798	2.42
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・ エクイティ	78,953.621	1,397.88	110,368,374	1,357.90	107,211,331	2.23
13	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケッ ト・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	1,015,669.99	100.15	101,725,951	99.43	100,990,707	2.10
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボ ンド	10,586.188	7,915.16	83,791,473	7,922.82	83,872,536	1.75
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1-10年	50,564	1,599.29	80,866,724	1,584.98	80,143,034	1.67
16	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・ グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	9,124	8,609.22	78,550,605	8,641.41	78,844,270	1.64
17	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCIT S ETF	14,219	4,605.03	65,479,000	4,519.45	64,262,152	1.34
18	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ フィジカルゴールド ETC	7,810	5,893.88	46,031,240	5,834.12	45,564,532	0.95
19	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く 日本) UCITS ETF	1,296	24,742.54	32,066,341	24,609.54	31,893,967	0.66
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UC ITS ETF	11,794	1,946.18	22,953,300	1,882.00	22,196,311	0.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.04
合計	94.04

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボン ド UCITS ETF	28,687,968.41	100.01	2,869,309,838	99.73	2,861,099,859	31.23
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステナブ ル・エクイティ・インカム	747,181	1,882.73	1,406,746,061	1,926.41	1,439,379,041	15.71
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	12,310,075.8	100.05	1,231,694,491	99.51	1,225,027,345	13.37
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	705,828.005	1,089.21	768,797,814	1,075.34	759,008,192	8.29
5	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・ マーケット・ガバメント・ボンド・インデッ クス・ファンド	6,045,947.44	100.15	605,540,934	99.43	601,164,273	6.56
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イール ド・ボンド	74,310.946	7,515.18	558,460,358	7,521.2	558,908,007	6.10
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメ ント・グレード・セキュリタイズド・クレジッ ト・ボンド	55,707.546	8,609.71	479,626,062	8,641.41	481,392,023	5.25
8	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	587,456	246.15	144,603,245	241.28	141,741,993	1.55
9	アイルラ ンド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオ リティ・インカム  UCITS ETF	191,964	722.25	138,647,391	709.12	136,126,529	1.49
10	ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・イン フラストラクチャー	451,708	252.52	114,065,682	244.65	110,511,706	1.21
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラスト ラクチャー・エクイティ	74,420	1,474.02	109,696,904	1,445.10	107,544,692	1.17
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	50,232.147	1,318.94	66,253,662	1,281.17	64,356,253	0.70
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボ ンド	6,053	4,759.21	28,807,534	4,756.4	28,790,513	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.95
合計	92.95