有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	554,744.87	1,906.22	1,057,467,985	1,956.95	1,085,613,520	25.92
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	71,788.192	8,427.35	604,984,578	8,381.46	601,689,931	14.37
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボ ンド	40,808.417	8,350.55	340,772,849	8,351.53	340,813,086	8.14
4	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	91,732.97	2,395.46	219,743,027	2,437.13	223,566,089	5.34
5	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ ファクター  UCITS ETF	23,029	7,798.46	179,590,744	7,907.00	182,090,471	4.35
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エ マージング・マーケッツ	149,741.073	1,147.77	171,869,469	1,149.46	172,122,777	4.11
7	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	556,257.2	282.30	157,036,746	290.64	161,673,261	3.86
8	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ  UCITS ETF	81,921	1,460.44	119,641,459	1,483.35	121,518,074	2.90
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	23,227	4,426.45	102,813,340	4,529.36	105,203,586	2.51
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ボンド	14,805.7	6,371.21	94,330,342	6,370.93	94,326,107	2.25
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラク チャー・エクイティ	65,635	1,397.99	91,757,696	1,423.65	93,441,663	2.23
12	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コ モディティ・スワップ UCITS ETF	81,154	1,000.60	81,203,103	1,034.57	83,960,210	2.00
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ ファクターズ	47,214	1,754.52	82,838,043	1,750.32	82,640,006	1.97
14	アイルラ ンド	投資 証券	Pass IM Structured Funds クロス・アセット・ トレンド	765,305	102.77	78,650,394	103.55	79,247,332	1.89
15	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステー ト・エクイティ	56,555.621	1,311.16	74,153,579	1,316.51	74,456,539	1.78
16	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ ボンド	9,376.188	7,928.48	74,338,919	7,939.71	74,444,213	1.78
17	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	130,476.47	509.17	66,434,965	529.28	69,059,263	1.65
18	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	61,159	966.02	59,081,398	968.92	59,258,214	1.41
19	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレーション リンク・ボンド	6,397	8,845.63	56,585,546	8,878.95	56,798,668	1.36
20	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメン ト・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ ボンド	6,430	8,752.19	56,276,607	8,708.53	55,995,873	1.34
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	11,446	3,547.51	40,604,800	3,581.34	40,992,050	0.98
22	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日 本)UCITS ETF	1,480	23,387.48	34,613,476	24,066.98	35,619,136	0.85
23	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS E TF	21,834	1,422.10	31,050,248	1,475.81	32,222,942	0.77
24	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	4,391	5,120.32	22,483,338	5,031.99	22,095,494	0.53
25	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	8,978	1,903.09	17,085,987	1,886.17	16,934,112	0.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.68
合計	94.68

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレー ト・ボンド	328,647.307	8,277.2	2,720,281,461	8,249.22	2,711,086,895	31.27
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステナブ ル・エクイティ・インカム	690,793	1,729.13	1,194,476,439	1,745.77	1,205,967,408	13.91
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ ボンド	120,358.458	8,442.69	1,016,149,270	8,381.57	1,008,793,924	11.63
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	756,166.005	1,056.42	798,835,833	1,052.34	795,744,527	9.18
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージン グ・マーケッツ・ボンド	92,407.831	6,310.19	583,111,525	6,271.29	579,516,583	6.68
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イール ド・ボンド	69,975.946	7,530.61	526,962,118	7,499.66	524,796,223	6.05
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメ ント・グレード・セキュリタイズド・クレ ジット・ボンド	50,933.546	8,752.19	445,780,275	8,708.53	443,556,517	5.12
8	アイルラ ンド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリ ティ・インカム  UCITS ETF	305,411	686.45	209,650,423	705.66	215,516,502	2.49
9	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs グローバル・エンハンスト・ エクイティ・インカム・ポートフォリオ	183,978.07	1,090.18	200,571,015	1,114.74	205,088,118	2.37
10	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	497,481	234.83	116,826,049	237.00	117,907,771	1.36
11	ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラスト ラクチャー	451,708	239.90	108,368,724	248.60	112,297,499	1.30
12	ジャー ジー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメ ンツ	794,584	144.23	114,606,981	136.26	108,271,921	1.25
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラスト ラクチャー・エクイティ	44,523	1,397.99	62,243,131	1,423.65	63,385,436	0.73
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ ボンド	9,675	5,120.32	49,539,125	5,031.99	48,684,561	0.56
15	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	19,247.147	1,242.79	23,920,190	1,243.91	23,941,897	0.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.16
合計	94.16