有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	481,908.87	1,572.56	757,832,864	1,497.38	721,600,780	28.05
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	50,765.192	10,040.23	509,694,525	10,016.05	508,466,853	19.77
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	81,857.97	1,989.56	162,861,695	1,887.58	154,513,794	6.01
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	38,499	4,184.70	161,106,766	3,942.27	151,773,684	5.90
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	19,165	7,735.17	148,244,552	7,918.83	151,764,491	5.90
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	100,438.621	1,438.38	144,469,144	1,366.80	137,280,471	5.34
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクターUCITS ETF	17,198	6,425.26	110,501,740	6,095.23	104,825,800	4.07
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	362,516.2	238.02	86,289,174	228.52	82,842,723	3.22
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	81,081.073	996.36	80,786,152	986.20	79,962,471	3.11
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Roll Select コモディティ・スワップ UCITS ETF (注)	87,055	750.24	65,312,733	768.54	66,905,406	2.60
アイルラ ンド	投資 証券	Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド	544,881	94	51,218,814	94.5	51,491,254	2.00
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	5,399.7	8,403.68	45,377,350	8,394.54	45,328,024	1.76
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	49,323	771.13	38,034,444	800.09	39,462,917	1.53
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	3,883	9,469.64	36,770,623	9,458.32	36,726,660	1.43
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,907	19,781.72	37,723,750	18,812.40	35,875,256	1.39
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	3,198.417	10,228.69	32,715,619	10,124.68	32,382,974	1.26
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	17,337	1,408.05	24,411,449	1,405.99	24,375,760	0.95
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	2,311.188	9,868.82	22,808,702	9,723.53	22,472,908	0.87
アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	13,005	1,595.17	20,745,305	1,528.88	19,883,180	0.77
アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS  ETF	4,186	3,123.80	13,076,254	2,936.21	12,291,002	0.48
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	15,179.47	418.36	6,350,525	413.25	6,273,023	0.24
アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	1,811	1,458.29	2,640,973	1,370.27	2,481,564	0.10
アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,538	1,708.22	2,627,246	1,567.09	2,410,196	0.09

 (注)2022年2月1日に名称がiシェアーズBloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップUCITS ETFへ変更しています。
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	153,906.307	10,114.67	1,556,711,763	9,994.81	1,538,265,065	25.39
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・配当株	757,167.489	1,588.21	1,202,545,244	1,480.40	1,120,912,688	18.50
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	74,219.458	10,047.86	745,746,943	10,017.91	743,524,221	12.27
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	584,230.005	938.52	548,315,751	924.78	540,289,973	8.92
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	49,530.831	8,290.62	410,641,366	8,248.93	408,576,754	6.74
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	39,234.946	9,329.56	366,044,813	9,159.03	359,354,086	5.93
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	40,242	7,735.17	311,278,751	7,918.83	318,669,798	5.26
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	33,330.546	9,469.64	315,628,371	9,458.32	315,251,003	5.20
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	102,584.147	1,372.08	140,754,285	1,304.12	133,782,619	2.21
イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	340,032	269.20	91,536,628	265.19	90,173,112	1.49
ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	273,246	270.76	73,984,087	266.73	72,884,894	1.20
ジャー ジー	投資 証券	G C P インフラストラクチャー・インベストメンツ	437,581	165.55	72,441,710	159.05	69,598,202	1.15

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.27
合計	94.27