有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,866,524,722 |
| 株式 | 54,987,221,800 |
| 未収配当金 | 71,565,200 |
| 前払金 | 10,678,200 |
| 流動資産合計 | 56,935,989,922 |
| 資産合計 | 56,935,989,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,532,888 |
| 未払金 | 17,389,504 |
| 未払収益分配金 | 455,251,665 |
| 未払受託者報酬 | 12,715,046 |
| 未払委託者報酬 | 21,615,517 |
| 未払利息 | 1,973 |
| その他未払費用 | 8,806,182 |
| 流動負債合計 | 527,312,775 |
| 負債合計 | 527,312,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,621,065,284 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,388,137 |
| (分配準備積立金) | 1,456,794 |
| 元本等合計 | 56,408,677,147 |
| 純資産合計 | 56,408,677,147 |
| 負債純資産合計 | 56,935,989,922 |
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