有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年 8月15日現在 | 第12期 2025年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,237,065,939 | 4,340,610,960 |
| 株式 | 97,739,948,160 | 107,156,465,100 |
| 派生商品評価勘定 | 53,086,800 | - |
| 未収配当金 | 85,310,200 | 129,359,750 |
| 未収利息 | 26,590 | 113,578 |
| 前払金 | 128,820,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 503,820,767 | 250,930,608 |
| 流動資産合計 | 102,748,078,456 | 111,877,479,996 |
| 資産合計 | 102,748,078,456 | 111,877,479,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,133,740 | 18,140,460 |
| 前受金 | - | 16,480,000 |
| 未払金 | 111,272,000 | 3,230,120 |
| 未払収益分配金 | 1,835,837,212 | 862,623,875 |
| 未払受託者報酬 | 35,125,959 | 30,080,940 |
| 未払委託者報酬 | 59,714,056 | 51,137,532 |
| その他未払費用 | 27,165,875 | 24,735,842 |
| 流動負債合計 | 2,107,248,842 | 1,006,428,769 |
| 負債合計 | 2,107,248,842 | 1,006,428,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,138,039,248 | 59,065,695,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,502,790,366 | 51,805,356,127 |
| (分配準備積立金) | 2,562,214 | 1,089,983 |
| 元本等合計 | 100,640,829,614 | 110,871,051,227 |
| 純資産合計 | 100,640,829,614 | 110,871,051,227 |
| 負債純資産合計 | 102,748,078,456 | 111,877,479,996 |
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