有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 2月15日現在 | 第5期 2021年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,111,995,558 | 5,798,243,926 |
| 株式 | 70,174,168,680 | 184,901,612,140 |
| 派生商品評価勘定 | 184,737,900 | - |
| 未収入金 | 53,432,960 | - |
| 未収配当金 | 80,683,300 | 201,202,800 |
| 前払金 | - | 83,036,500 |
| 差入委託証拠金 | - | 154,980,000 |
| 流動資産合計 | 72,605,018,398 | 191,139,075,366 |
| 資産合計 | 72,605,018,398 | 191,139,075,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,852,140 |
| 前受金 | 187,870,000 | - |
| 未払金 | - | 38,899,800 |
| 未払収益分配金 | 453,689,749 | 1,285,699,883 |
| 未払受託者報酬 | 17,918,150 | 49,284,589 |
| 未払委託者報酬 | 30,460,783 | 83,783,752 |
| 未払利息 | 876 | 10,840 |
| その他未払費用 | 16,824,024 | 28,073,711 |
| 流動負債合計 | 706,763,582 | 1,536,604,715 |
| 負債合計 | 706,763,582 | 1,536,604,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,606,579,676 | 140,578,829,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,291,675,140 | 49,023,641,559 |
| (分配準備積立金) | 399,641 | 3,638,612 |
| 元本等合計 | 71,898,254,816 | 189,602,470,651 |
| 純資産合計 | 71,898,254,816 | 189,602,470,651 |
| 負債純資産合計 | 72,605,018,398 | 191,139,075,366 |
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