有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年 8月15日現在 | 第10期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,151,643,901 | 4,024,977,933 |
| 株式 | 196,924,566,870 | 232,609,025,810 |
| 派生商品評価勘定 | 10,484,600 | 339,272,100 |
| 未収入金 | 7,624,480 | 219,917,700 |
| 未収配当金 | 225,419,000 | 331,984,000 |
| 前払金 | 8,060,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 192,960,000 | 240,111,183 |
| 流動資産合計 | 201,520,758,851 | 237,765,288,726 |
| 資産合計 | 201,520,758,851 | 237,765,288,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,821,320 | - |
| 前受金 | - | 516,225,000 |
| 未払収益分配金 | 1,814,194,360 | 1,634,998,856 |
| 未払受託者報酬 | 50,937,950 | 56,532,370 |
| 未払委託者報酬 | 86,594,460 | 96,104,977 |
| 未払利息 | 4,735 | 258 |
| その他未払費用 | 33,117,906 | 36,468,902 |
| 流動負債合計 | 1,990,670,731 | 2,340,330,363 |
| 負債合計 | 1,990,670,731 | 2,340,330,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,998,766,940 | 127,407,895,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,531,321,180 | 108,017,062,435 |
| (分配準備積立金) | 3,853,718 | 3,094,734 |
| 元本等合計 | 199,530,088,120 | 235,424,958,363 |
| 純資産合計 | 199,530,088,120 | 235,424,958,363 |
| 負債純資産合計 | 201,520,758,851 | 237,765,288,726 |
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