有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年 2月15日現在 | 第9期 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,051,829,135 | 4,151,643,901 |
| 株式 | 172,674,713,000 | 196,924,566,870 |
| 派生商品評価勘定 | 19,762,620 | 10,484,600 |
| 未収入金 | - | 7,624,480 |
| 未収配当金 | 292,685,000 | 225,419,000 |
| 前払金 | - | 8,060,000 |
| 差入委託証拠金 | 246,390,000 | 192,960,000 |
| 流動資産合計 | 178,285,379,755 | 201,520,758,851 |
| 資産合計 | 178,285,379,755 | 201,520,758,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,260,240 | 5,821,320 |
| 前受金 | 20,711,200 | - |
| 未払金 | 12,026,400 | - |
| 未払収益分配金 | 1,653,770,560 | 1,814,194,360 |
| 未払受託者報酬 | 48,721,553 | 50,937,950 |
| 未払委託者報酬 | 82,826,576 | 86,594,460 |
| 未払利息 | 3,857 | 4,735 |
| その他未払費用 | 38,708,417 | 33,117,906 |
| 流動負債合計 | 1,877,028,803 | 1,990,670,731 |
| 負債合計 | 1,877,028,803 | 1,990,670,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,835,939,904 | 127,998,766,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,572,411,048 | 71,531,321,180 |
| (分配準備積立金) | 4,431,215 | 3,853,718 |
| 元本等合計 | 176,408,350,952 | 199,530,088,120 |
| 純資産合計 | 176,408,350,952 | 199,530,088,120 |
| 負債純資産合計 | 178,285,379,755 | 201,520,758,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
