有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 8月15日現在 | 第2期 2020年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,866,524,722 | 1,605,202,840 |
| 株式 | 54,987,221,800 | 68,387,007,520 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,850,760 |
| 未収入金 | - | 7,910,320 |
| 未収配当金 | 71,565,200 | 105,560,000 |
| 前払金 | 10,678,200 | - |
| 流動資産合計 | 56,935,989,922 | 70,119,531,440 |
| 資産合計 | 56,935,989,922 | 70,119,531,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,532,888 | 600,660 |
| 前受金 | - | 31,240,000 |
| 未払金 | 17,389,504 | - |
| 未払収益分配金 | 455,251,665 | 514,685,952 |
| 未払受託者報酬 | 12,715,046 | 16,807,645 |
| 未払委託者報酬 | 21,615,517 | 28,572,937 |
| 未払利息 | 1,973 | 1,970 |
| その他未払費用 | 8,806,182 | 9,826,102 |
| 流動負債合計 | 527,312,775 | 601,735,266 |
| 負債合計 | 527,312,775 | 601,735,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,621,065,284 | 61,072,167,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,388,137 | 8,445,629,006 |
| (分配準備積立金) | 1,456,794 | 110,720 |
| 元本等合計 | 56,408,677,147 | 69,517,796,174 |
| 純資産合計 | 56,408,677,147 | 69,517,796,174 |
| 負債純資産合計 | 56,935,989,922 | 70,119,531,440 |
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