有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 8月15日現在 | 第6期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,798,243,926 | 6,327,011,129 |
| 株式 | 184,901,612,140 | 179,890,065,440 |
| 未収配当金 | 201,202,800 | 271,622,400 |
| 前払金 | 83,036,500 | 388,140,000 |
| 差入委託証拠金 | 154,980,000 | 218,276,000 |
| 流動資産合計 | 191,139,075,366 | 187,095,114,969 |
| 資産合計 | 191,139,075,366 | 187,095,114,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,852,140 | 348,800,700 |
| 未払金 | 38,899,800 | 101,793,760 |
| 未払収益分配金 | 1,285,699,883 | 1,470,615,695 |
| 未払受託者報酬 | 49,284,589 | 53,869,769 |
| 未払委託者報酬 | 83,783,752 | 91,578,548 |
| 未払利息 | 10,840 | 1,312 |
| その他未払費用 | 28,073,711 | 30,748,602 |
| 流動負債合計 | 1,536,604,715 | 2,097,408,386 |
| 負債合計 | 1,536,604,715 | 2,097,408,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,578,829,092 | 142,848,084,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,023,641,559 | 42,149,622,051 |
| (分配準備積立金) | 3,638,612 | 4,181,032 |
| 元本等合計 | 189,602,470,651 | 184,997,706,583 |
| 純資産合計 | 189,602,470,651 | 184,997,706,583 |
| 負債純資産合計 | 191,139,075,366 | 187,095,114,969 |
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