有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年 2月15日現在 | 第3期 2020年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,605,202,840 | 1,616,488,800 |
| 株式 | 68,387,007,520 | 71,369,999,800 |
| 派生商品評価勘定 | 13,850,760 | 10,490,760 |
| 未収入金 | 7,910,320 | 5,928,120 |
| 未収配当金 | 105,560,000 | 79,816,400 |
| 流動資産合計 | 70,119,531,440 | 73,082,723,880 |
| 資産合計 | 70,119,531,440 | 73,082,723,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 600,660 | - |
| 前受金 | 31,240,000 | 12,420,000 |
| 未払収益分配金 | 514,685,952 | 615,245,514 |
| 未払受託者報酬 | 16,807,645 | 18,137,073 |
| 未払委託者報酬 | 28,572,937 | 30,832,966 |
| 未払利息 | 1,970 | 3,022 |
| その他未払費用 | 9,826,102 | 12,590,838 |
| 流動負債合計 | 601,735,266 | 689,229,413 |
| 負債合計 | 601,735,266 | 689,229,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,072,167,168 | 64,566,770,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,445,629,006 | 7,826,724,043 |
| (分配準備積立金) | 110,720 | 102,540 |
| 元本等合計 | 69,517,796,174 | 72,393,494,467 |
| 純資産合計 | 69,517,796,174 | 72,393,494,467 |
| 負債純資産合計 | 70,119,531,440 | 73,082,723,880 |
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