有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 8月15日現在 | 第4期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,616,488,800 | 2,111,995,558 |
| 株式 | 71,369,999,800 | 70,174,168,680 |
| 派生商品評価勘定 | 10,490,760 | 184,737,900 |
| 未収入金 | 5,928,120 | 53,432,960 |
| 未収配当金 | 79,816,400 | 80,683,300 |
| 流動資産合計 | 73,082,723,880 | 72,605,018,398 |
| 資産合計 | 73,082,723,880 | 72,605,018,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 12,420,000 | 187,870,000 |
| 未払収益分配金 | 615,245,514 | 453,689,749 |
| 未払受託者報酬 | 18,137,073 | 17,918,150 |
| 未払委託者報酬 | 30,832,966 | 30,460,783 |
| 未払利息 | 3,022 | 876 |
| その他未払費用 | 12,590,838 | 16,824,024 |
| 流動負債合計 | 689,229,413 | 706,763,582 |
| 負債合計 | 689,229,413 | 706,763,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,566,770,424 | 49,606,579,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,826,724,043 | 22,291,675,140 |
| (分配準備積立金) | 102,540 | 399,641 |
| 元本等合計 | 72,393,494,467 | 71,898,254,816 |
| 純資産合計 | 72,393,494,467 | 71,898,254,816 |
| 負債純資産合計 | 73,082,723,880 | 72,605,018,398 |
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