有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年 8月15日現在 | 第8期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,523,617,303 | 5,051,829,135 |
| 株式 | 181,561,807,440 | 172,674,713,000 |
| 派生商品評価勘定 | 127,132,600 | 19,762,620 |
| 未収入金 | 40,173,600 | - |
| 未収配当金 | 218,309,050 | 292,685,000 |
| 差入委託証拠金 | 194,608,000 | 246,390,000 |
| 流動資産合計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
| 資産合計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,260,240 |
| 前受金 | 94,970,000 | 20,711,200 |
| 未払金 | - | 12,026,400 |
| 未払収益分配金 | 1,732,613,490 | 1,653,770,560 |
| 未払受託者報酬 | 47,453,485 | 48,721,553 |
| 未払委託者報酬 | 80,670,852 | 82,826,576 |
| 未払利息 | 1,547 | 3,857 |
| その他未払費用 | 37,415,007 | 38,708,417 |
| 流動負債合計 | 1,993,124,381 | 1,877,028,803 |
| 負債合計 | 1,993,124,381 | 1,877,028,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,014,444,908 | 132,835,939,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,658,078,704 | 43,572,411,048 |
| (分配準備積立金) | 1,175,825 | 4,431,215 |
| 元本等合計 | 186,672,523,612 | 176,408,350,952 |
| 純資産合計 | 186,672,523,612 | 176,408,350,952 |
| 負債純資産合計 | 188,665,647,993 | 178,285,379,755 |
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