有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年 8月15日現在 | 第14期 2026年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,030,904,179 | 5,121,317,739 |
| 株式 | 146,457,548,760 | 143,097,685,920 |
| 派生商品評価勘定 | 425,088,220 | 518,322,400 |
| 未収入金 | 131,028,560 | 96,443,400 |
| 未収配当金 | 181,044,200 | 147,735,000 |
| 未収利息 | 65,918 | 306,078 |
| 差入委託証拠金 | 324,496,806 | 366,490,576 |
| 流動資産合計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
| 資産合計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 452,240,000 | 658,290,000 |
| 未払収益分配金 | 1,122,468,840 | 848,943,375 |
| 未払受託者報酬 | 33,756,800 | 34,748,964 |
| 未払委託者報酬 | 57,386,485 | 55,991,205 |
| その他未払費用 | 22,117,499 | 22,971,927 |
| 流動負債合計 | 1,687,969,624 | 1,620,945,471 |
| 負債合計 | 1,687,969,624 | 1,620,945,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,350,738,440 | 53,888,551,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,511,468,579 | 93,838,804,142 |
| (分配準備積立金) | 1,698,234 | 1,896,025 |
| 元本等合計 | 150,862,207,019 | 147,727,355,642 |
| 純資産合計 | 150,862,207,019 | 147,727,355,642 |
| 負債純資産合計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
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