有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年 2月15日現在 | 第11期 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,024,977,933 | 4,237,065,939 |
| 株式 | 232,609,025,810 | 97,739,948,160 |
| 派生商品評価勘定 | 339,272,100 | 53,086,800 |
| 未収入金 | 219,917,700 | - |
| 未収配当金 | 331,984,000 | 85,310,200 |
| 未収利息 | - | 26,590 |
| 前払金 | - | 128,820,000 |
| 差入委託証拠金 | 240,111,183 | 503,820,767 |
| 流動資産合計 | 237,765,288,726 | 102,748,078,456 |
| 資産合計 | 237,765,288,726 | 102,748,078,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,133,740 |
| 前受金 | 516,225,000 | - |
| 未払金 | - | 111,272,000 |
| 未払収益分配金 | 1,634,998,856 | 1,835,837,212 |
| 未払受託者報酬 | 56,532,370 | 35,125,959 |
| 未払委託者報酬 | 96,104,977 | 59,714,056 |
| 未払利息 | 258 | - |
| その他未払費用 | 36,468,902 | 27,165,875 |
| 流動負債合計 | 2,340,330,363 | 2,107,248,842 |
| 負債合計 | 2,340,330,363 | 2,107,248,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,407,895,928 | 57,138,039,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,017,062,435 | 43,502,790,366 |
| (分配準備積立金) | 3,094,734 | 2,562,214 |
| 元本等合計 | 235,424,958,363 | 100,640,829,614 |
| 純資産合計 | 235,424,958,363 | 100,640,829,614 |
| 負債純資産合計 | 237,765,288,726 | 102,748,078,456 |
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