有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 2月15日現在 | 第7期 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,327,011,129 | 6,523,617,303 |
| 株式 | 179,890,065,440 | 181,561,807,440 |
| 派生商品評価勘定 | - | 127,132,600 |
| 未収入金 | - | 40,173,600 |
| 未収配当金 | 271,622,400 | 218,309,050 |
| 前払金 | 388,140,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 218,276,000 | 194,608,000 |
| 流動資産合計 | 187,095,114,969 | 188,665,647,993 |
| 資産合計 | 187,095,114,969 | 188,665,647,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 348,800,700 | - |
| 前受金 | - | 94,970,000 |
| 未払金 | 101,793,760 | - |
| 未払収益分配金 | 1,470,615,695 | 1,732,613,490 |
| 未払受託者報酬 | 53,869,769 | 47,453,485 |
| 未払委託者報酬 | 91,578,548 | 80,670,852 |
| 未払利息 | 1,312 | 1,547 |
| その他未払費用 | 30,748,602 | 37,415,007 |
| 流動負債合計 | 2,097,408,386 | 1,993,124,381 |
| 負債合計 | 2,097,408,386 | 1,993,124,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,848,084,532 | 134,014,444,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,149,622,051 | 52,658,078,704 |
| (分配準備積立金) | 4,181,032 | 1,175,825 |
| 元本等合計 | 184,997,706,583 | 186,672,523,612 |
| 純資産合計 | 184,997,706,583 | 186,672,523,612 |
| 負債純資産合計 | 187,095,114,969 | 188,665,647,993 |
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