有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 272,934,576 |
| コール・ローン | 261,296,355 |
| 投資証券 | 25,271,768,700 |
| 派生商品評価勘定 | 12,679,377 |
| 未収入金 | 6,980,113 |
| 未収配当金 | 118,077,606 |
| 差入委託証拠金 | 9,272,000 |
| 流動資産合計 | 25,953,008,727 |
| 資産合計 | 25,953,008,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 23,137,000 |
| 未払収益分配金 | 186,575,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,505 |
| 未払委託者報酬 | 14,232,483 |
| 未払利息 | 2,290 |
| その他未払費用 | 5,131,449 |
| 流動負債合計 | 231,925,577 |
| 負債合計 | 231,925,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,903,658,900 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,817,424,250 |
| (分配準備積立金) | 1,114,418 |
| 元本等合計 | 25,721,083,150 |
| 純資産合計 | 25,721,083,150 |
| 負債純資産合計 | 25,953,008,727 |
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