有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 1月15日現在 | 第5期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,305,052 | 1,179,057,550 |
| 投資証券 | 29,981,669,450 | 41,675,762,500 |
| 派生商品評価勘定 | 22,051,476 | 20,575,776 |
| 未収入金 | 19,931,760 | 14,935,320 |
| 未収配当金 | 257,251,803 | 281,213,188 |
| 差入委託証拠金 | 181,917,000 | 75,468,000 |
| 流動資産合計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
| 資産合計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 818,190 | - |
| 前受金 | 49,252,300 | 46,411,400 |
| 未払収益分配金 | 543,844,537 | 585,806,515 |
| 未払受託者報酬 | 6,339,057 | 8,150,776 |
| 未払委託者報酬 | 31,695,221 | 40,753,839 |
| 未払利息 | 550 | 1,840 |
| その他未払費用 | 10,930,778 | 12,092,812 |
| 流動負債合計 | 642,880,633 | 693,217,182 |
| 負債合計 | 642,880,633 | 693,217,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,541,027,552 | 36,453,902,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,857,781,644 | 6,099,892,590 |
| (分配準備積立金) | 282,329 | 117,039 |
| 元本等合計 | 30,683,245,908 | 42,553,795,152 |
| 純資産合計 | 30,683,245,908 | 42,553,795,152 |
| 負債純資産合計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
