有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 7月15日現在 | 第2期 2020年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,934,576 | - |
| コール・ローン | 261,296,355 | 770,395,020 |
| 投資証券 | 25,271,768,700 | 35,710,697,400 |
| 派生商品評価勘定 | 12,679,377 | - |
| 未収入金 | 6,980,113 | - |
| 未収配当金 | 118,077,606 | 286,244,191 |
| 前払金 | - | 12,113,350 |
| 差入委託証拠金 | 9,272,000 | 17,823,000 |
| 流動資産合計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
| 資産合計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,988,500 |
| 前受金 | 23,137,000 | - |
| 未払金 | - | 8,271,728 |
| 未払収益分配金 | 186,575,850 | 512,012,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,505 | 6,765,304 |
| 未払委託者報酬 | 14,232,483 | 33,826,448 |
| 未払利息 | 2,290 | 1,081 |
| その他未払費用 | 5,131,449 | 9,448,059 |
| 流動負債合計 | 231,925,577 | 577,314,072 |
| 負債合計 | 231,925,577 | 577,314,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,903,658,900 | 31,680,801,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,817,424,250 | 4,539,157,484 |
| (分配準備積立金) | 1,114,418 | 2,531,036 |
| 元本等合計 | 25,721,083,150 | 36,219,958,889 |
| 純資産合計 | 25,721,083,150 | 36,219,958,889 |
| 負債純資産合計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
