有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年 1月15日現在 | 第13期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,204,161,294 | 1,467,943,548 |
| 投資証券 | 42,989,905,300 | 40,509,906,900 |
| 派生商品評価勘定 | 4,211,052 | 24,992,322 |
| 未収入金 | 8,565,200 | 31,098,900 |
| 未収配当金 | 475,335,210 | 386,369,530 |
| 未収利息 | 7,560 | 19,173 |
| 差入委託証拠金 | 92,845,272 | 70,400,818 |
| 流動資産合計 | 44,775,030,888 | 42,490,731,191 |
| 資産合計 | 44,775,030,888 | 42,490,731,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,850,800 | - |
| 前受金 | 7,185,100 | 57,868,800 |
| 未払収益分配金 | 934,333,502 | 932,697,515 |
| 未払受託者報酬 | 8,921,755 | 9,597,336 |
| 未払委託者報酬 | 44,608,722 | 47,986,611 |
| その他未払費用 | 13,315,841 | 14,369,193 |
| 流動負債合計 | 1,012,215,720 | 1,062,519,455 |
| 負債合計 | 1,012,215,720 | 1,062,519,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,994,772,815 | 41,627,360,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,231,957,647 | △199,148,676 |
| (分配準備積立金) | 346,084 | 1,905,653 |
| 元本等合計 | 43,762,815,168 | 41,428,211,736 |
| 純資産合計 | 43,762,815,168 | 41,428,211,736 |
| 負債純資産合計 | 44,775,030,888 | 42,490,731,191 |
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