有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年 1月15日現在 | 第3期 2020年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 770,395,020 | 861,105,658 |
| 投資証券 | 35,710,697,400 | 26,458,719,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 149,340 |
| 未収配当金 | 286,244,191 | 216,480,798 |
| 前払金 | 12,113,350 | 48,975,900 |
| 差入委託証拠金 | 17,823,000 | 149,663,500 |
| 流動資産合計 | 36,797,272,961 | 27,735,094,596 |
| 資産合計 | 36,797,272,961 | 27,735,094,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,988,500 | 22,809,012 |
| 未払金 | 8,271,728 | 21,383,050 |
| 未払収益分配金 | 512,012,952 | 535,998,429 |
| 未払受託者報酬 | 6,765,304 | 6,513,897 |
| 未払委託者報酬 | 33,826,448 | 32,569,453 |
| 未払利息 | 1,081 | 915 |
| その他未払費用 | 9,448,059 | 11,240,917 |
| 流動負債合計 | 577,314,072 | 630,515,673 |
| 負債合計 | 577,314,072 | 630,515,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,680,801,405 | 30,560,329,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,539,157,484 | △3,455,750,382 |
| (分配準備積立金) | 2,531,036 | 542,992 |
| 元本等合計 | 36,219,958,889 | 27,104,578,923 |
| 純資産合計 | 36,219,958,889 | 27,104,578,923 |
| 負債純資産合計 | 36,797,272,961 | 27,735,094,596 |
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