有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 1月15日現在 | 第7期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,811,641 | 1,202,554,433 |
| 投資証券 | 41,742,652,400 | 42,214,421,700 |
| 未収配当金 | 288,320,440 | 240,732,739 |
| 前払金 | 7,138,000 | 22,635,100 |
| 差入委託証拠金 | 65,016,000 | 82,422,000 |
| 流動資産合計 | 43,224,938,481 | 43,762,765,972 |
| 資産合計 | 43,224,938,481 | 43,762,765,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,954,096 | 15,568,526 |
| 未払金 | 7,118,080 | 15,080,360 |
| 未払収益分配金 | 627,764,464 | 675,086,076 |
| 未払受託者報酬 | 9,373,954 | 8,903,944 |
| 未払委託者報酬 | 46,869,699 | 44,519,657 |
| 未払利息 | 1,428 | 684 |
| その他未払費用 | 13,729,715 | 13,929,521 |
| 流動負債合計 | 715,811,436 | 773,088,768 |
| 負債合計 | 715,811,436 | 773,088,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,746,250,126 | 40,842,707,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,762,876,919 | 2,146,969,606 |
| (分配準備積立金) | 2,811,010 | 1,943,219 |
| 元本等合計 | 42,509,127,045 | 42,989,677,204 |
| 純資産合計 | 42,509,127,045 | 42,989,677,204 |
| 負債純資産合計 | 43,224,938,481 | 43,762,765,972 |
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