有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年 7月15日現在 | 第12期 2025年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,184,859,041 | 1,204,161,294 |
| 投資証券 | 39,747,344,000 | 42,989,905,300 |
| 派生商品評価勘定 | 9,837,026 | 4,211,052 |
| 未収入金 | 8,016,120 | 8,565,200 |
| 未収配当金 | 328,061,109 | 475,335,210 |
| 未収利息 | 10,081 | 7,560 |
| 差入委託証拠金 | 82,180,692 | 92,845,272 |
| 流動資産合計 | 41,360,308,069 | 44,775,030,888 |
| 資産合計 | 41,360,308,069 | 44,775,030,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,850,800 |
| 前受金 | 3,564,800 | 7,185,100 |
| 未払収益分配金 | 714,856,557 | 934,333,502 |
| 未払受託者報酬 | 7,751,517 | 8,921,755 |
| 未払委託者報酬 | 38,757,533 | 44,608,722 |
| その他未払費用 | 11,715,011 | 13,315,841 |
| 流動負債合計 | 776,645,418 | 1,012,215,720 |
| 負債合計 | 776,645,418 | 1,012,215,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,079,934,655 | 47,994,772,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,496,272,004 | △4,231,957,647 |
| (分配準備積立金) | 2,869,888 | 346,084 |
| 元本等合計 | 40,583,662,651 | 43,762,815,168 |
| 純資産合計 | 40,583,662,651 | 43,762,815,168 |
| 負債純資産合計 | 41,360,308,069 | 44,775,030,888 |
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