有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年 1月15日現在 | 第11期 2024年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,331,062,441 | 1,184,859,041 |
| 投資証券 | 36,774,748,800 | 39,747,344,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,501,364 | 9,837,026 |
| 未収入金 | 14,911,220 | 8,016,120 |
| 未収配当金 | 364,574,825 | 328,061,109 |
| 未収利息 | - | 10,081 |
| 差入委託証拠金 | 95,891,833 | 82,180,692 |
| 流動資産合計 | 38,595,690,483 | 41,360,308,069 |
| 資産合計 | 38,595,690,483 | 41,360,308,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 19,449,550 | 3,564,800 |
| 未払収益分配金 | 857,850,581 | 714,856,557 |
| 未払受託者報酬 | 9,512,118 | 7,751,517 |
| 未払委託者報酬 | 47,560,527 | 38,757,533 |
| 未払利息 | 234 | - |
| その他未払費用 | 14,389,447 | 11,715,011 |
| 流動負債合計 | 948,762,457 | 776,645,418 |
| 負債合計 | 948,762,457 | 776,645,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,219,094,946 | 42,079,934,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,833,080 | △1,496,272,004 |
| (分配準備積立金) | 2,121,432 | 2,869,888 |
| 元本等合計 | 37,646,928,026 | 40,583,662,651 |
| 純資産合計 | 37,646,928,026 | 40,583,662,651 |
| 負債純資産合計 | 38,595,690,483 | 41,360,308,069 |
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