有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 7月15日現在 | 第4期 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 861,105,658 | 863,305,052 |
| 投資証券 | 26,458,719,400 | 29,981,669,450 |
| 派生商品評価勘定 | 149,340 | 22,051,476 |
| 未収入金 | - | 19,931,760 |
| 未収配当金 | 216,480,798 | 257,251,803 |
| 前払金 | 48,975,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 149,663,500 | 181,917,000 |
| 流動資産合計 | 27,735,094,596 | 31,326,126,541 |
| 資産合計 | 27,735,094,596 | 31,326,126,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,809,012 | 818,190 |
| 前受金 | - | 49,252,300 |
| 未払金 | 21,383,050 | - |
| 未払収益分配金 | 535,998,429 | 543,844,537 |
| 未払受託者報酬 | 6,513,897 | 6,339,057 |
| 未払委託者報酬 | 32,569,453 | 31,695,221 |
| 未払利息 | 915 | 550 |
| その他未払費用 | 11,240,917 | 10,930,778 |
| 流動負債合計 | 630,515,673 | 642,880,633 |
| 負債合計 | 630,515,673 | 642,880,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,560,329,305 | 32,541,027,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,455,750,382 | △1,857,781,644 |
| (分配準備積立金) | 542,992 | 282,329 |
| 元本等合計 | 27,104,578,923 | 30,683,245,908 |
| 純資産合計 | 27,104,578,923 | 30,683,245,908 |
| 負債純資産合計 | 27,735,094,596 | 31,326,126,541 |
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