有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年 7月15日現在 | 第14期 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,943,548 | 1,605,188,661 |
| 投資証券 | 40,509,906,900 | 41,494,033,800 |
| 派生商品評価勘定 | 24,992,322 | 45,205,980 |
| 未収入金 | 31,098,900 | 48,471,850 |
| 未収配当金 | 386,369,530 | 455,540,618 |
| 未収利息 | 19,173 | 31,918 |
| 差入委託証拠金 | 70,400,818 | 78,694,489 |
| 流動資産合計 | 42,490,731,191 | 43,727,167,316 |
| 資産合計 | 42,490,731,191 | 43,727,167,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 57,868,800 | 81,292,750 |
| 未払収益分配金 | 932,697,515 | 961,962,305 |
| 未払受託者報酬 | 9,597,336 | 9,521,158 |
| 未払委託者報酬 | 47,986,611 | 47,605,718 |
| その他未払費用 | 14,369,193 | 14,325,139 |
| 流動負債合計 | 1,062,519,455 | 1,114,707,070 |
| 負債合計 | 1,062,519,455 | 1,114,707,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,627,360,412 | 37,280,318,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,148,676 | 5,332,141,720 |
| (分配準備積立金) | 1,905,653 | 156,711 |
| 元本等合計 | 41,428,211,736 | 42,612,460,246 |
| 純資産合計 | 41,428,211,736 | 42,612,460,246 |
| 負債純資産合計 | 42,490,731,191 | 43,727,167,316 |
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