有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 7月15日現在 | 第6期 2022年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,179,057,550 | 1,121,811,641 |
| 投資証券 | 41,675,762,500 | 41,742,652,400 |
| 派生商品評価勘定 | 20,575,776 | - |
| 未収入金 | 14,935,320 | - |
| 未収配当金 | 281,213,188 | 288,320,440 |
| 前払金 | - | 7,138,000 |
| 差入委託証拠金 | 75,468,000 | 65,016,000 |
| 流動資産合計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
| 資産合計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,954,096 |
| 前受金 | 46,411,400 | - |
| 未払金 | - | 7,118,080 |
| 未払収益分配金 | 585,806,515 | 627,764,464 |
| 未払受託者報酬 | 8,150,776 | 9,373,954 |
| 未払委託者報酬 | 40,753,839 | 46,869,699 |
| 未払利息 | 1,840 | 1,428 |
| その他未払費用 | 12,092,812 | 13,729,715 |
| 流動負債合計 | 693,217,182 | 715,811,436 |
| 負債合計 | 693,217,182 | 715,811,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,453,902,562 | 39,746,250,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,099,892,590 | 2,762,876,919 |
| (分配準備積立金) | 117,039 | 2,811,010 |
| 元本等合計 | 42,553,795,152 | 42,509,127,045 |
| 純資産合計 | 42,553,795,152 | 42,509,127,045 |
| 負債純資産合計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
