有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年 1月15日現在 | 第9期 2023年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 258,651,161 | - |
| コール・ローン | 765,908,292 | 1,163,665,962 |
| 投資証券 | 40,317,613,600 | 51,785,110,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,244,330 |
| 未収入金 | - | 5,735,700 |
| 未収配当金 | 336,865,233 | 347,201,858 |
| 前払金 | 56,178,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 89,027,500 | 90,315,000 |
| 流動資産合計 | 41,824,244,586 | 53,396,272,950 |
| 資産合計 | 41,824,244,586 | 53,396,272,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,378,570 | - |
| 前受金 | - | 3,307,250 |
| 未払金 | 35,563,990 | - |
| 未払収益分配金 | 692,886,401 | 829,195,413 |
| 未払受託者報酬 | 9,340,326 | 9,903,715 |
| 未払委託者報酬 | 46,701,555 | 49,518,538 |
| 未払利息 | 2,364 | 1,722 |
| その他未払費用 | 14,617,213 | 15,080,712 |
| 流動負債合計 | 829,490,419 | 907,007,350 |
| 負債合計 | 829,490,419 | 907,007,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,786,664,391 | 50,729,989,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,089,776 | 1,759,276,532 |
| (分配準備積立金) | 2,511,627 | 2,195,136 |
| 元本等合計 | 40,994,754,167 | 52,489,265,600 |
| 純資産合計 | 40,994,754,167 | 52,489,265,600 |
| 負債純資産合計 | 41,824,244,586 | 53,396,272,950 |
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