有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,531 | 633,954 | 970,584,000 | 641,000 | 981,371,000 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,730 | 255,191 | 951,865,000 | 261,700 | 976,141,000 | 3.83 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,746 | 143,711 | 969,480,200 | 142,400 | 960,630,400 | 3.76 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 4,510 | 203,888 | 919,537,000 | 211,300 | 952,963,000 | 3.73 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 15,182 | 61,714 | 936,945,400 | 62,500 | 948,875,000 | 3.72 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,629 | 267,139 | 969,447,800 | 261,300 | 948,257,700 | 3.72 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 4,875 | 191,430 | 933,224,500 | 194,200 | 946,725,000 | 3.71 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,172 | 774,153 | 907,308,000 | 805,000 | 943,460,000 | 3.70 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,795 | 345,395 | 965,380,000 | 337,500 | 943,312,500 | 3.70 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 5,875 | 161,804 | 950,603,000 | 160,300 | 941,762,500 | 3.69 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,874 | 467,732 | 876,530,500 | 499,500 | 936,063,000 | 3.67 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,334 | 145,233 | 919,906,800 | 146,700 | 929,197,800 | 3.64 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,359 | 671,132 | 912,069,000 | 681,000 | 925,479,000 | 3.63 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,178 | 773,898 | 911,652,000 | 782,000 | 921,196,000 | 3.61 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 5,082 | 179,788 | 913,683,600 | 181,100 | 920,350,200 | 3.61 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 6,462 | 140,748 | 909,518,400 | 141,300 | 913,080,600 | 3.58 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 10,808 | 82,414 | 890,732,200 | 84,400 | 912,195,200 | 3.57 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,420 | 270,997 | 926,812,000 | 266,500 | 911,430,000 | 3.57 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,892 | 474,011 | 896,830,500 | 481,500 | 910,998,000 | 3.57 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,186 | 746,227 | 885,026,000 | 764,000 | 906,104,000 | 3.55 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 9,951 | 89,554 | 891,155,000 | 90,800 | 903,550,800 | 3.54 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5,222 | 168,443 | 879,609,800 | 172,900 | 902,883,800 | 3.54 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4,903 | 182,621 | 895,391,300 | 184,100 | 902,642,300 | 3.54 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,911 | 457,141 | 873,597,000 | 469,000 | 896,259,000 | 3.51 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 5,450 | 160,221 | 873,207,000 | 162,000 | 882,900,000 | 3.46 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 7,265 | 124,995 | 908,091,000 | 121,400 | 881,971,000 | 3.46 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 4,013 | 217,914 | 874,489,700 | 218,800 | 878,044,400 | 3.44 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.88 |
| 合計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
