有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,084 | 700,000 | 1,458,800,000 | 715,000 | 1,490,060,000 | 3.49 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 8,328 | 168,100 | 1,399,936,800 | 175,100 | 1,458,232,800 | 3.42 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 17,360 | 78,300 | 1,359,288,000 | 83,400 | 1,447,824,000 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,061 | 678,000 | 1,397,358,000 | 696,000 | 1,434,456,000 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 20,651 | 62,600 | 1,292,752,600 | 69,000 | 1,424,919,000 | 3.34 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,519 | 158,700 | 1,351,965,300 | 166,700 | 1,420,117,300 | 3.33 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,406 | 180,900 | 1,339,745,400 | 191,100 | 1,415,286,600 | 3.32 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 9,594 | 141,400 | 1,356,591,600 | 147,200 | 1,412,236,800 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,592 | 530,000 | 1,373,760,000 | 543,000 | 1,407,456,000 | 3.30 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,366 | 401,000 | 1,349,766,000 | 417,500 | 1,405,305,000 | 3.29 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,827 | 360,000 | 1,377,720,000 | 367,000 | 1,404,509,000 | 3.29 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,959 | 152,800 | 1,368,935,200 | 156,100 | 1,398,499,900 | 3.28 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,975 | 678,000 | 1,339,050,000 | 706,000 | 1,394,350,000 | 3.27 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,029 | 341,500 | 1,375,903,500 | 346,000 | 1,394,034,000 | 3.27 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,601 | 137,700 | 1,322,057,700 | 145,000 | 1,392,145,000 | 3.26 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,066 | 152,400 | 1,381,658,400 | 153,000 | 1,387,098,000 | 3.25 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,157 | 622,000 | 1,341,654,000 | 643,000 | 1,386,951,000 | 3.25 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,325 | 309,000 | 1,336,425,000 | 320,500 | 1,386,162,500 | 3.25 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 9,072 | 142,000 | 1,288,224,000 | 152,500 | 1,383,480,000 | 3.24 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 12,665 | 102,500 | 1,298,162,500 | 108,400 | 1,372,886,000 | 3.22 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,228 | 163,300 | 1,343,632,400 | 166,700 | 1,371,607,600 | 3.21 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,074 | 337,500 | 1,374,975,000 | 336,500 | 1,370,901,000 | 3.21 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,366 | 393,500 | 1,324,521,000 | 406,500 | 1,368,279,000 | 3.21 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,256 | 320,000 | 1,361,920,000 | 320,000 | 1,361,920,000 | 3.19 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 10,701 | 119,700 | 1,280,909,700 | 126,600 | 1,354,746,600 | 3.18 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 32,246 | 36,650 | 1,181,815,900 | 41,850 | 1,349,495,100 | 3.16 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,989 | 703,000 | 1,398,267,000 | 675,000 | 1,342,575,000 | 3.15 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 7,250 | 183,000 | 1,326,750,000 | 185,100 | 1,341,975,000 | 3.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,542 | 171,500 | 1,293,453,000 | 175,600 | 1,324,375,200 | 3.10 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,481 | 525,000 | 1,302,525,000 | 523,000 | 1,297,563,000 | 3.04 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.74 |
| 合計 | 97.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
