有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/16-2023/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,936 | 631,080 | 1,852,850,880 | 626,000 | 1,837,936,000 | 3.54 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,210 | 559,110 | 1,794,746,213 | 572,000 | 1,836,120,000 | 3.54 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,386 | 328,582 | 1,769,747,176 | 338,000 | 1,820,468,000 | 3.51 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 3,053 | 598,134 | 1,826,105,086 | 596,000 | 1,819,588,000 | 3.51 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 21,408 | 84,812 | 1,815,674,349 | 84,400 | 1,806,835,200 | 3.48 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 13,651 | 131,518 | 1,795,353,037 | 131,900 | 1,800,566,900 | 3.47 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,331 | 411,554 | 1,782,441,370 | 414,000 | 1,793,034,000 | 3.46 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 13,186 | 135,504 | 1,786,759,699 | 134,900 | 1,778,791,400 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,727 | 162,414 | 1,742,224,417 | 165,000 | 1,769,955,000 | 3.41 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 11,499 | 146,350 | 1,682,880,949 | 153,500 | 1,765,096,500 | 3.40 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 10,382 | 162,903 | 1,691,263,721 | 169,200 | 1,756,634,400 | 3.39 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 23,670 | 71,696 | 1,697,057,575 | 73,300 | 1,735,011,000 | 3.34 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,392 | 499,072 | 1,692,854,598 | 506,000 | 1,716,352,000 | 3.31 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,026 | 352,000 | 1,769,152,000 | 340,500 | 1,711,353,000 | 3.30 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,514 | 658,046 | 1,654,329,378 | 674,000 | 1,694,436,000 | 3.27 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5,824 | 293,994 | 1,712,225,424 | 290,700 | 1,693,036,800 | 3.26 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 28,698 | 54,507 | 1,564,262,835 | 58,900 | 1,690,312,200 | 3.26 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 17,263 | 97,588 | 1,684,675,281 | 97,500 | 1,683,142,500 | 3.24 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,742 | 355,000 | 1,683,410,000 | 354,000 | 1,678,668,000 | 3.24 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 9,117 | 176,130 | 1,605,785,506 | 180,900 | 1,649,265,300 | 3.18 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,759 | 346,031 | 1,646,764,669 | 346,500 | 1,648,993,500 | 3.18 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,454 | 474,504 | 1,638,938,646 | 472,500 | 1,632,015,000 | 3.15 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 5,818 | 282,173 | 1,641,686,935 | 280,000 | 1,629,040,000 | 3.14 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 11,515 | 141,189 | 1,625,800,547 | 140,100 | 1,613,251,500 | 3.11 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 11,044 | 148,688 | 1,642,120,653 | 144,700 | 1,598,066,800 | 3.08 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 10,597 | 153,092 | 1,622,319,632 | 149,700 | 1,586,370,900 | 3.06 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 10,635 | 151,302 | 1,609,103,682 | 148,800 | 1,582,488,000 | 3.05 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,218 | 309,954 | 1,617,345,085 | 300,500 | 1,568,009,000 | 3.02 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 10,137 | 155,283 | 1,574,112,387 | 152,100 | 1,541,837,700 | 2.97 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 21,518 | 72,990 | 1,570,607,212 | 70,600 | 1,519,170,800 | 2.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
