有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,629 | 122,879 | 1,060,329,500 | 142,300 | 1,227,906,700 | 3.71 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,319 | 344,497 | 1,143,386,000 | 369,500 | 1,226,370,500 | 3.70 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 6,113 | 184,714 | 1,129,159,800 | 198,000 | 1,210,374,000 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,874 | 590,448 | 1,106,500,000 | 637,000 | 1,193,738,000 | 3.60 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,490 | 152,323 | 1,140,902,000 | 158,900 | 1,190,161,000 | 3.59 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,713 | 392,713 | 1,065,431,000 | 429,000 | 1,163,877,000 | 3.51 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,704 | 622,091 | 1,060,044,000 | 677,000 | 1,153,608,000 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,339 | 133,234 | 1,111,040,900 | 138,000 | 1,150,782,000 | 3.47 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 32,902 | 33,398 | 1,098,876,700 | 34,850 | 1,146,634,700 | 3.46 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 6,528 | 163,971 | 1,070,408,400 | 175,200 | 1,143,705,600 | 3.45 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,180 | 148,370 | 1,065,300,000 | 159,000 | 1,141,620,000 | 3.45 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,058 | 261,303 | 1,060,370,000 | 281,300 | 1,141,515,400 | 3.45 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 8,510 | 122,657 | 1,043,819,000 | 131,900 | 1,122,469,000 | 3.39 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 8,097 | 129,046 | 1,044,891,300 | 138,200 | 1,119,005,400 | 3.38 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,766 | 581,407 | 1,026,766,000 | 632,000 | 1,116,112,000 | 3.37 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,614 | 410,723 | 1,073,632,000 | 419,000 | 1,095,266,000 | 3.31 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 5,784 | 189,905 | 1,098,411,200 | 188,200 | 1,088,548,800 | 3.29 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,458 | 303,312 | 1,048,854,000 | 313,000 | 1,082,354,000 | 3.27 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 6,444 | 163,050 | 1,050,700,200 | 167,800 | 1,081,303,200 | 3.26 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 7,387 | 144,184 | 1,065,091,700 | 145,800 | 1,077,024,600 | 3.25 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 6,520 | 165,262 | 1,077,514,000 | 164,200 | 1,070,584,000 | 3.23 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,107 | 322,370 | 1,001,604,000 | 341,500 | 1,061,040,500 | 3.20 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,522 | 298,353 | 1,050,801,000 | 297,500 | 1,047,795,000 | 3.16 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,377 | 305,967 | 1,033,252,000 | 310,000 | 1,046,870,000 | 3.16 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 8,196 | 120,168 | 984,897,000 | 127,300 | 1,043,350,800 | 3.15 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 19,813 | 53,186 | 1,053,787,600 | 52,500 | 1,040,182,500 | 3.14 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,536 | 648,162 | 995,578,000 | 675,000 | 1,036,800,000 | 3.13 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 13,647 | 73,029 | 996,636,000 | 75,700 | 1,033,077,900 | 3.12 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,766 | 552,135 | 975,072,000 | 576,000 | 1,017,216,000 | 3.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
