有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/16-2024/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 17,350 | 71,225 | 1,235,754,600 | 75,900 | 1,316,865,000 | 3.64 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,305 | 150,994 | 1,254,008,200 | 149,400 | 1,240,767,000 | 3.43 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 12,226 | 103,676 | 1,267,547,400 | 100,200 | 1,225,045,200 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 16,337 | 74,795 | 1,221,927,600 | 74,900 | 1,223,641,300 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 20,069 | 59,609 | 1,196,298,400 | 60,700 | 1,218,188,300 | 3.37 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,980 | 610,987 | 1,209,756,000 | 614,000 | 1,215,720,000 | 3.36 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,764 | 154,512 | 1,199,638,800 | 155,300 | 1,205,749,200 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,704 | 328,500 | 1,216,764,000 | 325,000 | 1,203,800,000 | 3.33 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,962 | 394,582 | 1,168,752,000 | 402,000 | 1,190,724,000 | 3.29 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,564 | 263,837 | 1,204,154,000 | 260,700 | 1,189,834,800 | 3.29 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,093 | 587,850 | 1,230,372,000 | 566,000 | 1,184,638,000 | 3.27 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 9,444 | 126,298 | 1,192,765,600 | 125,200 | 1,182,388,800 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 6,904 | 171,385 | 1,183,244,800 | 170,600 | 1,177,822,400 | 3.26 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 8,563 | 141,984 | 1,215,816,000 | 137,200 | 1,174,843,600 | 3.25 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,788 | 315,009 | 1,193,256,000 | 309,500 | 1,172,386,000 | 3.24 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 8,726 | 142,278 | 1,241,520,800 | 133,600 | 1,165,793,600 | 3.22 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,373 | 142,195 | 1,190,604,200 | 138,900 | 1,163,009,700 | 3.21 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,939 | 620,814 | 1,203,759,000 | 597,000 | 1,157,583,000 | 3.20 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,655 | 438,503 | 1,164,225,500 | 436,000 | 1,157,580,000 | 3.20 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,246 | 359,947 | 1,168,390,000 | 353,500 | 1,147,461,000 | 3.17 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,091 | 164,372 | 1,165,566,800 | 161,400 | 1,144,487,400 | 3.16 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,641 | 152,578 | 1,165,853,400 | 149,400 | 1,141,565,400 | 3.15 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,579 | 465,975 | 1,201,750,000 | 442,500 | 1,141,207,500 | 3.15 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,174 | 288,160 | 1,202,783,000 | 272,800 | 1,138,667,200 | 3.15 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 7,104 | 164,991 | 1,172,102,800 | 160,200 | 1,138,060,800 | 3.15 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 8,620 | 142,642 | 1,229,582,600 | 131,700 | 1,135,254,000 | 3.14 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,293 | 282,934 | 1,214,638,200 | 262,600 | 1,127,341,800 | 3.12 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,778 | 677,662 | 1,204,884,000 | 629,000 | 1,118,362,000 | 3.09 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 14,217 | 79,590 | 1,131,532,400 | 78,500 | 1,116,034,500 | 3.08 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 8,533 | 125,078 | 1,067,291,100 | 122,000 | 1,041,026,000 | 2.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
