有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/15 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	15,967	91,400	1,459,393,380	90,800	1,449,803,600	3.74
2	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	9,563	139,595	1,334,953,487	138,300	1,322,562,900	3.41
3	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	9,080	145,704	1,323,000,038	142,600	1,294,808,000	3.34
4	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	11,526	114,326	1,317,726,201	111,800	1,288,606,800	3.32
5	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,185	162,381	1,329,090,858	157,000	1,285,045,000	3.32
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,863	147,096	1,303,715,304	144,500	1,280,703,500	3.30
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	8,426	158,284	1,333,707,556	149,800	1,262,214,800	3.26
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,326	125,395	1,294,836,514	121,700	1,256,674,200	3.24
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,955	107,403	1,284,002,984	104,900	1,254,079,500	3.24
10	日本	投資証券	イオンリート投資法人	9,355	139,989	1,309,597,375	133,800	1,251,699,000	3.23
11	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	8,359	153,390	1,282,193,613	149,600	1,250,506,400	3.23
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,425	174,687	1,297,056,321	168,000	1,247,400,000	3.22
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,457	174,195	1,298,977,484	167,100	1,246,064,700	3.21
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	19,026	67,190	1,278,361,696	65,400	1,244,300,400	3.21
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,267	105,295	1,291,663,210	101,100	1,240,193,700	3.20
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	15,927	80,896	1,288,445,722	77,700	1,237,527,900	3.19
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,179	180,486	1,295,708,994	172,200	1,236,223,800	3.19
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,892	189,786	1,308,005,456	178,700	1,231,600,400	3.18
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	8,472	149,796	1,269,079,929	145,200	1,230,134,400	3.17
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,337	387,449	1,292,920,349	368,500	1,229,684,500	3.17
21	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,859	108,092	1,281,871,210	103,600	1,228,592,400	3.17
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,727	85,092	1,253,160,487	83,100	1,223,813,700	3.16
23	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	8,514	147,109	1,252,486,281	143,500	1,221,759,000	3.15
24	日本	投資証券	GLP投資法人	8,587	151,779	1,303,332,198	142,200	1,221,071,400	3.15
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	13,505	96,781	1,307,038,884	90,300	1,219,501,500	3.15
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	13,381	94,492	1,264,406,417	91,100	1,219,009,100	3.14
27	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	10,545	124,785	1,315,860,883	115,400	1,216,893,000	3.14
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	8,974	142,689	1,280,496,111	134,800	1,209,695,200	3.12
29	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	7,135	178,095	1,270,708,538	167,300	1,193,685,500	3.08
30	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,504	129,697	1,232,640,288	124,800	1,186,099,200	3.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.69
合計	96.69

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開示資料

決算

株式

チャート