有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,387 | 197,000 | 1,455,239,000 | 201,000 | 1,484,787,000 | 3.54 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,545 | 188,600 | 1,422,987,000 | 193,800 | 1,462,221,000 | 3.48 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,343 | 595,000 | 1,394,085,000 | 614,000 | 1,438,602,000 | 3.43 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,728 | 216,100 | 1,453,920,800 | 211,900 | 1,425,663,200 | 3.40 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,882 | 354,500 | 1,376,169,000 | 366,000 | 1,420,812,000 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,263 | 340,500 | 1,451,551,500 | 332,500 | 1,417,447,500 | 3.38 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,316 | 326,000 | 1,407,016,000 | 326,000 | 1,407,016,000 | 3.35 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 14,561 | 98,500 | 1,434,258,500 | 96,600 | 1,406,592,600 | 3.35 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,750 | 384,000 | 1,440,000,000 | 373,500 | 1,400,625,000 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,086 | 682,000 | 1,422,652,000 | 671,000 | 1,399,706,000 | 3.33 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 7,055 | 191,500 | 1,351,032,500 | 196,500 | 1,386,307,500 | 3.30 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,995 | 697,000 | 1,390,515,000 | 687,000 | 1,370,565,000 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,560 | 166,000 | 1,420,960,000 | 159,500 | 1,365,320,000 | 3.25 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 11,911 | 114,800 | 1,367,382,800 | 114,500 | 1,363,809,500 | 3.25 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,888 | 372,500 | 1,448,280,000 | 350,500 | 1,362,744,000 | 3.25 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,408 | 165,800 | 1,394,046,400 | 161,100 | 1,354,528,800 | 3.23 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 6,477 | 210,100 | 1,360,817,700 | 209,000 | 1,353,693,000 | 3.22 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 8,355 | 165,400 | 1,381,917,000 | 161,100 | 1,345,990,500 | 3.21 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,901 | 706,000 | 1,342,106,000 | 708,000 | 1,345,908,000 | 3.21 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 8,471 | 159,600 | 1,351,971,600 | 158,000 | 1,338,418,000 | 3.19 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,692 | 785,000 | 1,328,220,000 | 790,000 | 1,336,680,000 | 3.18 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,614 | 507,000 | 1,325,298,000 | 508,000 | 1,327,912,000 | 3.16 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,607 | 176,900 | 1,345,678,300 | 174,100 | 1,324,378,700 | 3.15 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,642 | 494,500 | 1,306,469,000 | 497,500 | 1,314,395,000 | 3.13 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,068 | 429,000 | 1,316,172,000 | 428,000 | 1,313,104,000 | 3.13 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,623 | 782,000 | 1,269,186,000 | 807,000 | 1,309,761,000 | 3.12 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 19,631 | 65,600 | 1,287,793,600 | 66,700 | 1,309,387,700 | 3.12 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 8,225 | 161,100 | 1,325,047,500 | 159,100 | 1,308,597,500 | 3.12 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 8,397 | 152,000 | 1,276,344,000 | 152,600 | 1,281,382,200 | 3.05 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 29,585 | 45,000 | 1,331,325,000 | 43,050 | 1,273,634,250 | 3.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.55 |
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