有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/16-2025/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 12,634 | 119,000 | 1,503,446,000 | 132,200 | 1,670,214,800 | 3.68 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 10,516 | 142,400 | 1,497,478,400 | 150,400 | 1,581,606,400 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 19,610 | 76,800 | 1,506,048,000 | 79,400 | 1,557,034,000 | 3.43 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 12,233 | 117,300 | 1,434,930,900 | 125,500 | 1,535,241,500 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,821 | 136,300 | 1,474,902,300 | 141,800 | 1,534,417,800 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 22,544 | 66,000 | 1,487,904,000 | 67,800 | 1,528,483,200 | 3.37 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,486 | 334,000 | 1,498,324,000 | 338,000 | 1,516,268,000 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 21,046 | 70,100 | 1,475,324,600 | 72,000 | 1,515,312,000 | 3.34 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 10,127 | 139,900 | 1,416,767,300 | 149,500 | 1,513,986,500 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 9,738 | 145,600 | 1,417,852,800 | 155,100 | 1,510,363,800 | 3.33 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 6,175 | 229,200 | 1,415,310,000 | 244,300 | 1,508,552,500 | 3.33 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 23,568 | 61,700 | 1,454,145,600 | 63,300 | 1,491,854,400 | 3.29 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 15,707 | 89,200 | 1,401,064,400 | 94,500 | 1,484,311,500 | 3.27 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 8,592 | 161,700 | 1,389,326,400 | 172,400 | 1,481,260,800 | 3.27 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,330 | 321,000 | 1,389,930,000 | 342,000 | 1,480,860,000 | 3.26 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 18,163 | 77,600 | 1,409,448,800 | 81,000 | 1,471,203,000 | 3.24 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 16,332 | 86,400 | 1,411,084,800 | 89,900 | 1,468,246,800 | 3.24 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 12,534 | 114,700 | 1,437,649,800 | 116,000 | 1,453,944,000 | 3.21 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 14,195 | 98,900 | 1,403,885,500 | 102,100 | 1,449,309,500 | 3.20 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,475 | 575,000 | 1,423,125,000 | 584,000 | 1,445,400,000 | 3.19 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 11,480 | 122,300 | 1,404,004,000 | 125,600 | 1,441,888,000 | 3.18 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 6,062 | 228,500 | 1,385,167,000 | 236,900 | 1,436,087,800 | 3.17 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 11,284 | 120,900 | 1,364,235,600 | 127,200 | 1,435,324,800 | 3.16 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 9,987 | 141,500 | 1,413,160,500 | 143,400 | 1,432,135,800 | 3.16 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 11,381 | 123,200 | 1,402,139,200 | 125,400 | 1,427,177,400 | 3.15 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 12,963 | 104,400 | 1,353,337,200 | 109,400 | 1,418,152,200 | 3.13 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 11,431 | 120,300 | 1,375,149,300 | 123,500 | 1,411,728,500 | 3.11 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,770 | 287,100 | 1,369,467,000 | 294,500 | 1,404,765,000 | 3.10 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 9,766 | 144,000 | 1,406,304,000 | 142,900 | 1,395,561,400 | 3.08 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,985 | 276,100 | 1,376,358,500 | 271,600 | 1,353,926,000 | 2.98 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.78 |
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
