有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/15 9:43
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人	6,460	162,514	1,049,841,200	175,700	1,135,022,000	4.22
2	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,776	179,596	1,037,350,700	192,700	1,113,035,200	4.14
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,053	333,541	1,018,302,000	364,500	1,112,818,500	4.14
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,253	185,022	971,924,700	197,400	1,036,942,200	3.86
5	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,240	308,029	998,016,000	317,000	1,027,080,000	3.82
6	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,421	686,003	974,811,000	681,000	967,701,000	3.60
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,484	278,977	971,958,000	274,700	957,054,800	3.56
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	13,832	69,100	955,801,200	69,100	955,791,200	3.56
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,766	347,987	962,533,000	341,000	943,206,000	3.51
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,847	342,987	976,486,000	331,000	942,357,000	3.51
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,004	129,395	906,287,600	130,800	916,123,200	3.41
12	日本	投資証券	プレミア投資法人	7,602	113,214	860,658,400	118,700	902,357,400	3.36
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,553	619,961	962,800,000	578,000	897,634,000	3.34
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,532	345,987	876,040,500	348,500	882,402,000	3.28
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,379	137,107	874,611,500	137,100	874,560,900	3.25
16	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,579	551,011	870,047,000	540,000	852,660,000	3.17
17	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	6,881	126,196	868,359,700	123,100	847,051,100	3.15
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,142	111,502	907,857,000	104,000	846,768,000	3.15
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,128	110,260	896,194,400	102,900	836,371,200	3.11
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,696	124,199	831,638,400	124,900	836,330,400	3.11
21	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,527	132,900	867,438,300	126,900	828,276,300	3.08
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	34,024	28,150	957,808,320	24,200	823,380,800	3.06
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,475	602,935	889,330,000	553,000	815,675,000	3.04
24	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,373	598,010	821,069,000	592,000	812,816,000	3.02
25	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,958	143,880	857,239,600	135,900	809,692,200	3.01
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,695	43,945	909,444,000	38,150	789,514,250	2.94
27	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,821	299,480	844,833,500	278,300	785,084,300	2.92
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,652	320,969	851,212,000	295,200	782,870,400	2.91
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	6,963	112,697	784,710,100	111,800	778,463,400	2.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17

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開示資料

決算

株式

チャート