有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,236 | 342,721 | 1,451,769,814 | 342,000 | 1,448,712,000 | 3.54 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 9,124 | 153,934 | 1,404,495,948 | 154,400 | 1,408,745,600 | 3.44 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 7,597 | 179,327 | 1,362,351,571 | 184,700 | 1,403,165,900 | 3.43 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,363 | 334,567 | 1,459,720,151 | 318,000 | 1,387,434,000 | 3.39 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,992 | 716,036 | 1,426,345,571 | 696,000 | 1,386,432,000 | 3.39 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,914 | 702,237 | 1,344,082,654 | 719,000 | 1,376,166,000 | 3.36 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,207 | 639,289 | 1,410,912,257 | 622,000 | 1,372,754,000 | 3.35 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 10,318 | 134,047 | 1,383,097,844 | 131,900 | 1,360,944,200 | 3.33 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,221 | 171,274 | 1,408,051,284 | 165,200 | 1,358,109,200 | 3.32 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 14,015 | 96,830 | 1,357,078,396 | 96,700 | 1,355,250,500 | 3.31 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,489 | 156,402 | 1,327,698,515 | 159,300 | 1,352,297,700 | 3.30 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 9,675 | 142,559 | 1,379,258,800 | 139,100 | 1,345,792,500 | 3.29 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,322 | 182,792 | 1,338,409,469 | 183,600 | 1,344,319,200 | 3.29 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,760 | 491,918 | 1,357,696,416 | 484,500 | 1,337,220,000 | 3.27 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,354 | 583,680 | 1,373,984,150 | 566,000 | 1,332,364,000 | 3.26 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,930 | 359,970 | 1,414,682,817 | 338,500 | 1,330,305,000 | 3.25 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3,705 | 358,646 | 1,328,785,206 | 358,000 | 1,326,390,000 | 3.24 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,293 | 322,242 | 1,383,387,772 | 308,000 | 1,322,244,000 | 3.23 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,093 | 637,313 | 1,333,896,205 | 630,000 | 1,318,590,000 | 3.22 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 9,012 | 159,725 | 1,439,444,558 | 145,900 | 1,314,850,800 | 3.21 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 23,383 | 57,283 | 1,339,470,029 | 55,800 | 1,304,771,400 | 3.19 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,963 | 665,525 | 1,306,426,709 | 664,000 | 1,303,432,000 | 3.19 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,756 | 199,760 | 1,349,581,242 | 192,500 | 1,300,530,000 | 3.18 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 16,612 | 84,175 | 1,398,329,646 | 78,200 | 1,299,058,400 | 3.17 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 36,015 | 36,988 | 1,332,124,859 | 36,050 | 1,298,340,750 | 3.17 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,113 | 151,397 | 1,379,683,509 | 141,000 | 1,284,933,000 | 3.14 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,477 | 138,644 | 1,313,935,470 | 135,500 | 1,284,133,500 | 3.14 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,392 | 373,764 | 1,267,809,086 | 375,000 | 1,272,000,000 | 3.11 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,589 | 176,345 | 1,338,284,247 | 164,800 | 1,250,667,200 | 3.06 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,172 | 415,380 | 1,317,588,312 | 388,500 | 1,232,322,000 | 3.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.78 |
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
