有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,312 | 326,500 | 1,407,868,000 | 351,000 | 1,513,512,000 | 3.54 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 11,294 | 126,700 | 1,430,949,800 | 129,300 | 1,460,314,200 | 3.41 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 13,184 | 106,500 | 1,404,096,000 | 110,100 | 1,451,558,400 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 17,403 | 79,500 | 1,383,538,500 | 82,900 | 1,442,708,700 | 3.37 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 19,607 | 71,000 | 1,392,097,000 | 73,500 | 1,441,114,500 | 3.37 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,262 | 192,300 | 1,396,482,600 | 197,800 | 1,436,423,600 | 3.36 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 14,464 | 96,000 | 1,388,544,000 | 99,300 | 1,436,275,200 | 3.35 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,984 | 151,900 | 1,364,669,600 | 159,400 | 1,432,049,600 | 3.35 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,597 | 161,000 | 1,384,117,000 | 165,800 | 1,425,382,600 | 3.33 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 21,206 | 64,600 | 1,369,907,600 | 67,200 | 1,425,043,200 | 3.33 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,591 | 160,900 | 1,382,291,900 | 165,000 | 1,417,515,000 | 3.31 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 9,679 | 138,800 | 1,343,445,200 | 143,900 | 1,392,808,100 | 3.25 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 8,569 | 156,000 | 1,336,764,000 | 162,500 | 1,392,462,500 | 3.25 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 9,938 | 135,400 | 1,345,605,200 | 140,000 | 1,391,320,000 | 3.25 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 16,882 | 80,600 | 1,360,689,200 | 81,700 | 1,379,259,400 | 3.22 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 5,419 | 241,700 | 1,309,772,300 | 253,100 | 1,371,548,900 | 3.20 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,778 | 154,600 | 1,357,078,800 | 156,100 | 1,370,245,800 | 3.20 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 9,878 | 131,600 | 1,299,944,800 | 138,700 | 1,370,078,600 | 3.20 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,110 | 117,800 | 1,308,758,000 | 122,900 | 1,365,419,000 | 3.19 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 11,016 | 123,100 | 1,356,069,600 | 123,700 | 1,362,679,200 | 3.18 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,586 | 292,300 | 1,340,487,800 | 297,000 | 1,362,042,000 | 3.18 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,953 | 134,600 | 1,339,673,800 | 136,600 | 1,359,579,800 | 3.18 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 15,781 | 83,400 | 1,316,135,400 | 86,100 | 1,358,744,100 | 3.17 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 10,228 | 130,900 | 1,338,845,200 | 132,400 | 1,354,187,200 | 3.16 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,314 | 117,400 | 1,328,263,600 | 118,400 | 1,339,577,600 | 3.13 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 10,391 | 127,000 | 1,319,657,000 | 128,900 | 1,339,399,900 | 3.13 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 14,188 | 94,000 | 1,333,672,000 | 93,800 | 1,330,834,400 | 3.11 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 16,860 | 76,100 | 1,283,046,000 | 78,500 | 1,323,510,000 | 3.09 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 12,795 | 102,400 | 1,310,208,000 | 101,400 | 1,297,413,000 | 3.03 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 9,901 | 129,000 | 1,277,229,000 | 130,200 | 1,289,110,200 | 3.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.25 |
| 合計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
