有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,654 | 292,392 | 1,360,795,300 | 293,400 | 1,365,483,600 | 3.47 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,240 | 143,793 | 1,328,655,820 | 143,400 | 1,325,016,000 | 3.36 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 8,529 | 155,693 | 1,327,911,311 | 154,600 | 1,318,583,400 | 3.35 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,044 | 640,978 | 1,310,160,033 | 642,000 | 1,312,248,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 13,976 | 90,297 | 1,262,003,031 | 93,600 | 1,308,153,600 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 9,908 | 132,793 | 1,315,721,663 | 131,400 | 1,301,911,200 | 3.30 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,498 | 516,005 | 1,288,981,664 | 520,000 | 1,298,960,000 | 3.30 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 8,757 | 147,998 | 1,296,019,536 | 148,200 | 1,297,787,400 | 3.29 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,757 | 149,790 | 1,311,716,546 | 147,700 | 1,293,408,900 | 3.28 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 18,481 | 69,899 | 1,291,807,115 | 69,800 | 1,289,973,800 | 3.27 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 18,936 | 66,795 | 1,264,835,043 | 68,100 | 1,289,541,600 | 3.27 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,942 | 328,490 | 1,294,909,393 | 326,500 | 1,287,063,000 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 10,767 | 120,197 | 1,294,164,975 | 119,400 | 1,285,579,800 | 3.26 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 11,031 | 116,697 | 1,287,294,203 | 116,200 | 1,281,802,200 | 3.25 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,963 | 145,993 | 1,308,539,381 | 142,700 | 1,279,020,100 | 3.25 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 2,202 | 575,007 | 1,266,167,571 | 579,000 | 1,274,958,000 | 3.24 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 10,309 | 127,988 | 1,319,434,374 | 123,600 | 1,274,192,400 | 3.23 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,879 | 132,694 | 1,310,885,211 | 128,600 | 1,270,439,400 | 3.22 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 16,532 | 78,992 | 1,305,903,348 | 76,800 | 1,269,657,600 | 3.22 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 8,111 | 159,687 | 1,295,225,636 | 156,100 | 1,266,127,100 | 3.21 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,998 | 326,465 | 1,305,207,309 | 315,000 | 1,259,370,000 | 3.20 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 9,715 | 133,595 | 1,297,883,294 | 129,600 | 1,259,064,000 | 3.20 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 5,193 | 245,188 | 1,273,266,165 | 242,100 | 1,257,225,300 | 3.19 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,891 | 438,481 | 1,267,648,802 | 434,500 | 1,256,139,500 | 3.19 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,028 | 312,000 | 1,256,736,000 | 311,500 | 1,254,722,000 | 3.18 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 15,786 | 80,099 | 1,264,446,286 | 79,300 | 1,251,829,800 | 3.18 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,511 | 371,949 | 1,305,916,204 | 353,500 | 1,241,138,500 | 3.15 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,931 | 435,465 | 1,276,348,911 | 422,500 | 1,238,347,500 | 3.14 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,995 | 251,882 | 1,258,154,136 | 247,100 | 1,234,264,500 | 3.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,760 | 267,674 | 1,274,128,811 | 256,200 | 1,219,512,000 | 3.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.37 |
| 合計 | 97.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
