有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年10月9日現在 | 当期 平成31年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 206,288,893,500 | 181,257,245,183 | |||
| 未収入金 | 185,815,829 | 211,592,914 | |||
| 流動資産合計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 | |||
| 資産合計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,120,783,312 | 504,949,127 | |||
| 未払解約金 | 317,777,743 | 381,706,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,954,765 | 6,872,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,027,294 | 147,762,532 | |||
| その他未払費用 | 1,364,448 | 1,348,896 | |||
| 流動負債合計 | 1,618,907,562 | 1,042,640,082 | |||
| 負債合計 | 1,618,907,562 | 1,042,640,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 560,391,656,094 | 504,949,127,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 355,535,854,327 | △ 324,522,929,477 | |||
| (分配準備積立金) | 13,337,443 | 45,499,537 | |||
| 元本等合計 | 204,855,801,767 | 180,426,198,015 | |||
| 純資産合計 | 204,855,801,767 | 180,426,198,015 | |||
| 負債純資産合計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 | |||
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