短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

【提出】: 2021/01/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年4月7日現在	当期 2020年10月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	5,457,256
		親投資信託受益証券		124,557,710,529	130,308,803,817
		未収入金		78,514,974	611,771,611
		流動資産合計		124,636,225,503	130,926,032,684
	資産合計			124,636,225,503	130,926,032,684
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		423,263,275	397,123,727
		未払解約金		122,775,635	193,114,534
		未払受託者報酬		4,307,940	4,814,497
		未払委託者報酬		92,620,706	103,511,557
		その他未払費用		1,386,468	1,389,719
		流動負債合計		644,354,024	699,954,034
	負債合計			644,354,024	699,954,034
純資産の部
	元本等
		元本		423,263,275,862	397,123,727,988
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 299,271,404,383	△ 266,897,649,338
			(分配準備積立金)	6,061,349	23,831,651
		元本等合計		123,991,871,479	130,226,078,650
	純資産合計			123,991,871,479	130,226,078,650
負債純資産合計				124,636,225,503	130,926,032,684

開示資料

決算

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