有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定44期 (2025年 4月 7日現在) | 特定45期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 226,773 | 581,881 |
| コール・ローン | 53,774,459 | 57,209,728 |
| 親投資信託受益証券 | 72,017,428,504 | 77,885,898,181 |
| 未収入金 | 168,234,924 | 182,694,055 |
| 流動資産合計 | 72,239,664,660 | 78,126,383,845 |
| 資産合計 | 72,239,664,660 | 78,126,383,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,994,519 | 88,358,307 |
| 未払解約金 | 70,180,901 | 127,102,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,271 | 2,690,321 |
| 未払委託者報酬 | 62,313,042 | 57,841,998 |
| その他未払費用 | 1,378,082 | 1,363,115 |
| 流動負債合計 | 230,764,815 | 277,356,723 |
| 負債合計 | 230,764,815 | 277,356,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,989,038,710 | 176,716,615,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,980,138,865 | △98,867,588,530 |
| (分配準備積立金) | 4,734,055,449 | 5,463,208,652 |
| 元本等合計 | 72,008,899,845 | 77,849,027,122 |
| 純資産合計 | 72,008,899,845 | 77,849,027,122 |
| 負債純資産合計 | 72,239,664,660 | 78,126,383,845 |
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