- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2022年10月 7日現在) | 特定40期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,288,497 | 843,327 |
| コール・ローン | 35,014,865 | 44,614,893 |
| 親投資信託受益証券 | 102,833,151,011 | 92,872,401,662 |
| 未収入金 | 253,750,831 | 262,696,367 |
| 流動資産合計 | 103,123,205,204 | 93,180,556,249 |
| 資産合計 | 103,123,205,204 | 93,180,556,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,474,227 | 127,018,770 |
| 未払解約金 | 142,888,431 | 69,567,302 |
| 未払受託者報酬 | 3,847,307 | 3,510,329 |
| 未払委託者報酬 | 82,716,985 | 75,472,228 |
| その他未払費用 | 1,389,864 | 1,381,590 |
| 流動負債合計 | 365,316,814 | 276,950,219 |
| 負債合計 | 365,316,814 | 276,950,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,948,454,215 | 254,037,541,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,190,565,825 | △161,133,935,163 |
| (分配準備積立金) | 207,257,876 | 819,071,278 |
| 元本等合計 | 102,757,888,390 | 92,903,606,030 |
| 純資産合計 | 102,757,888,390 | 92,903,606,030 |
| 負債純資産合計 | 103,123,205,204 | 93,180,556,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
