有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2021年 4月 7日現在) | 特定37期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 646,480 |
| コール・ローン | 12,757,859 | 21,853,800 |
| 親投資信託受益証券 | 129,535,290,298 | 113,991,624,992 |
| 未収入金 | 285,717,484 | 355,269,010 |
| 流動資産合計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
| 資産合計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,869,583 | 163,883,825 |
| 未払解約金 | - | 154,908,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,715,468 | 4,125,487 |
| 未払委託者報酬 | 101,382,273 | 88,697,716 |
| その他未払費用 | 1,382,108 | 1,389,807 |
| 流動負債合計 | 285,349,432 | 413,005,489 |
| 負債合計 | 285,349,432 | 413,005,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,739,167,574 | 327,767,651,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,190,751,365 | △213,811,263,161 |
| (分配準備積立金) | 17,785,061 | - |
| 元本等合計 | 129,548,416,209 | 113,956,388,793 |
| 純資産合計 | 129,548,416,209 | 113,956,388,793 |
| 負債純資産合計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
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