有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定42期 (2024年 4月 8日現在) | 特定43期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,403,443 | 375,788 |
| コール・ローン | 67,640,536 | 50,626,970 |
| 親投資信託受益証券 | 91,207,118,295 | 86,838,818,871 |
| 未収入金 | 219,204,634 | 229,400,147 |
| 流動資産合計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
| 資産合計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,603,031 | 99,583,960 |
| 未払解約金 | 103,509,930 | 82,936,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,500,769 | 2,847,832 |
| 未払委託者報酬 | 75,266,684 | 61,228,514 |
| その他未払費用 | 1,371,440 | 1,382,108 |
| 流動負債合計 | 291,251,854 | 247,979,074 |
| 負債合計 | 291,251,854 | 247,979,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,206,063,253 | 199,167,920,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,001,948,199 | △112,296,678,074 |
| (分配準備積立金) | 2,917,592,495 | 3,971,802,009 |
| 元本等合計 | 91,204,115,054 | 86,871,242,702 |
| 純資産合計 | 91,204,115,054 | 86,871,242,702 |
| 負債純資産合計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
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