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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】: 2021/07/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年10月7日現在	当期 2021年4月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,457,256	12,757,859
		親投資信託受益証券		130,308,803,817	129,535,290,298
		未収入金		611,771,611	285,717,484
		流動資産合計		130,926,032,684	129,833,765,641
	資産合計			130,926,032,684	129,833,765,641
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		397,123,727	177,869,583
		未払解約金		193,114,534	-
		未払受託者報酬		4,814,497	4,715,468
		未払委託者報酬		103,511,557	101,382,273
		その他未払費用		1,389,719	1,382,108
		流動負債合計		699,954,034	285,349,432
	負債合計			699,954,034	285,349,432
純資産の部
	元本等
		元本		397,123,727,988	355,739,167,574
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 266,897,649,338	△ 226,190,751,365
			(分配準備積立金)	23,831,651	17,785,061
		元本等合計		130,226,078,650	129,548,416,209
	純資産合計			130,226,078,650	129,548,416,209
負債純資産合計				130,926,032,684	129,833,765,641

開示資料

決算

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