有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月7日現在 | 当期 2021年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,457,256 | 12,757,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 130,308,803,817 | 129,535,290,298 | |||
| 未収入金 | 611,771,611 | 285,717,484 | |||
| 流動資産合計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 | |||
| 資産合計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 397,123,727 | 177,869,583 | |||
| 未払解約金 | 193,114,534 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,814,497 | 4,715,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,511,557 | 101,382,273 | |||
| その他未払費用 | 1,389,719 | 1,382,108 | |||
| 流動負債合計 | 699,954,034 | 285,349,432 | |||
| 負債合計 | 699,954,034 | 285,349,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 397,123,727,988 | 355,739,167,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 266,897,649,338 | △ 226,190,751,365 | |||
| (分配準備積立金) | 23,831,651 | 17,785,061 | |||
| 元本等合計 | 130,226,078,650 | 129,548,416,209 | |||
| 純資産合計 | 130,226,078,650 | 129,548,416,209 | |||
| 負債純資産合計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 | |||
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