- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2023年10月10日現在) | 特定42期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,607,875 | 1,403,443 |
| コール・ローン | 35,459,048 | 67,640,536 |
| 親投資信託受益証券 | 93,680,174,011 | 91,207,118,295 |
| 未収入金 | 239,666,495 | 219,204,634 |
| 流動資産合計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
| 資産合計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,228,698 | 107,603,031 |
| 未払解約金 | 99,740,158 | 103,509,930 |
| 未払受託者報酬 | 3,721,896 | 3,500,769 |
| 未払委託者報酬 | 80,020,891 | 75,266,684 |
| その他未払費用 | 1,408,751 | 1,371,440 |
| 流動負債合計 | 302,120,394 | 291,251,854 |
| 負債合計 | 302,120,394 | 291,251,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,457,396,292 | 215,206,063,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,796,609,257 | △124,001,948,199 |
| (分配準備積立金) | 1,919,752,945 | 2,917,592,495 |
| 元本等合計 | 93,660,787,035 | 91,204,115,054 |
| 純資産合計 | 93,660,787,035 | 91,204,115,054 |
| 負債純資産合計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
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