有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定43期 (2024年10月 7日現在) | 特定44期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,788 | 226,773 |
| コール・ローン | 50,626,970 | 53,774,459 |
| 親投資信託受益証券 | 86,838,818,871 | 72,017,428,504 |
| 未収入金 | 229,400,147 | 168,234,924 |
| 流動資産合計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
| 資産合計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,583,960 | 93,994,519 |
| 未払解約金 | 82,936,660 | 70,180,901 |
| 未払受託者報酬 | 2,847,832 | 2,898,271 |
| 未払委託者報酬 | 61,228,514 | 62,313,042 |
| その他未払費用 | 1,382,108 | 1,378,082 |
| 流動負債合計 | 247,979,074 | 230,764,815 |
| 負債合計 | 247,979,074 | 230,764,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,167,920,776 | 187,989,038,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,296,678,074 | △115,980,138,865 |
| (分配準備積立金) | 3,971,802,009 | 4,734,055,449 |
| 元本等合計 | 86,871,242,702 | 72,008,899,845 |
| 純資産合計 | 86,871,242,702 | 72,008,899,845 |
| 負債純資産合計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
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