有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2021年10月 7日現在) | 特定38期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646,480 | 693,919 |
| コール・ローン | 21,853,800 | 29,758,482 |
| 親投資信託受益証券 | 113,991,624,992 | 114,357,113,273 |
| 未収入金 | 355,269,010 | 356,135,739 |
| 流動資産合計 | 114,369,394,282 | 114,743,701,413 |
| 資産合計 | 114,369,394,282 | 114,743,701,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,883,825 | 147,905,739 |
| 未払解約金 | 154,908,654 | 243,345,906 |
| 未払受託者報酬 | 4,125,487 | 4,175,439 |
| 未払委託者報酬 | 88,697,716 | 89,771,865 |
| その他未払費用 | 1,389,807 | 1,382,183 |
| 流動負債合計 | 413,005,489 | 486,581,132 |
| 負債合計 | 413,005,489 | 486,581,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,767,651,954 | 295,811,478,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,811,263,161 | △181,554,358,676 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 113,956,388,793 | 114,257,120,281 |
| 純資産合計 | 113,956,388,793 | 114,257,120,281 |
| 負債純資産合計 | 114,369,394,282 | 114,743,701,413 |
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